华西股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 731,923,001.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,038,043.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,756,899.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 747,717,944.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 706,573,103.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,522,618.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,285,589.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,899,145.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 772,280,457.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,562,512.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,428,487.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,274,137.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,714,625.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,184,177.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,965,951.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,150,128.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,435,503.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 425,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 425,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 479,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,059,862.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 487,059,862.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,059,862.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,156,219.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,901,658.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 510,630,988.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 381,729,329.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华西股份_2024年一季报资产负债表 | 华西股份_2024年一季报利润表 |