华西股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,158,148,984.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,007,405.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,816,615.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,225,973,006.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,073,477,619.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,635,530.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,783,191.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,456,979.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,297,353,321.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,380,315.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 169,528,086.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,242,499.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,568.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 219,818,154.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,713,767.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,173,966.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,887,734.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 111,930,419.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,860,220,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,940,220,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,839,119,752.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,633,168.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,893,752,920.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,467,079.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,059,255.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 88,076,438.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 422,554,550.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 510,630,988.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 72,393,133.41 | |
| 资产减值准备(元) | 5,434,971.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | -17,048.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | -17,048.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 779,593.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 277,410.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,311,320.60 | |
| 财务费用(元) | 30,102,872.76 | |
| 投资损失(元) | -20,865,462.37 | |
| 递延所得税(元) | -10,266,073.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 575,527.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,841,600.83 | |
| 存货的减少(元) | -187,798,976.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,423,493.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,361,481.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 510,630,988.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 422,554,550.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 88,076,438.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华西股份_2023年年报资产负债表 | 华西股份_2023年年报利润表 |