华西股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,329,717,079.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,258,195.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,373,046.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,461,348,321.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,216,994,745.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,497,678.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,624,499.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,492,694.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,471,609,617.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,261,296.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 179,002,818.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,815,449.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,752.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 204,872,019.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,676,046.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,436,395.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 208,112,441.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,240,421.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,587,220,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,587,220,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,421,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,564,998.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 188,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,656,784,998.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,564,998.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,760,813.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,305,903.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 422,554,550.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 344,248,647.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华西股份_2023年三季报资产负债表 | 华西股份_2023年三季报利润表 |