华西股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,438,950,871.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,875,082.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,537,468.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,547,363,421.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,358,849,213.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,345,226.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,292,823.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,297,638.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,563,784,901.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,421,480.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,204,960.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,856,035.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,052.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,079,048.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,583,645.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,683,431.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,267,076.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,811,971.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 964,720,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 964,720,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 792,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,056,266.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,118,352.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 932,174,618.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,545,381.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,080,055.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,015,928.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 422,554,550.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 456,570,478.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,377,070.32 | |
| 资产减值准备(元) | 459,850.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,786,320.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,786,320.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 389,796.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 255,194.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,748,211.48 | |
| 财务费用(元) | 10,520,337.32 | |
| 投资损失(元) | -10,648,315.76 | |
| 递延所得税(元) | -8,185,280.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -498,939.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,686,341.28 | |
| 存货的减少(元) | -1,709,899.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,524,789.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,277,235.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 456,570,478.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 422,554,550.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,015,928.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华西股份_2023年中报资产负债表 | 华西股份_2023年中报利润表 |