华西股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,610,985,748.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,812,078.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,678,525.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,672,476,352.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,409,464,885.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,593,765.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 243,139,846.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,728,720.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,764,927,219.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,450,866.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 597,313,621.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,754,661.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 638,088,282.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,947,535.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 243,540,446.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 267,487,981.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 370,600,300.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 979,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 979,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 988,075,139.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,178,651.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,141,753,790.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -162,753,790.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,956,008.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 122,351,651.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 525,779,170.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 648,130,822.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 110,997,780.92 | |
| 资产减值准备(元) | 57,593.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,869,326.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,869,326.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 389,796.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,582.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,728,357.75 | |
| 财务费用(元) | 12,080,962.16 | |
| 投资损失(元) | -80,904,546.22 | |
| 递延所得税(元) | -10,551,342.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -363,907.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,187,435.41 | |
| 存货的减少(元) | 97,254,355.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,730,170.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -234,177,535.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 648,130,822.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 525,779,170.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 122,351,651.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华西股份_2022年中报资产负债表 | 华西股份_2022年中报利润表 |