四川双马_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 748,930,430.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,985,235.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,128,740.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 788,044,406.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 244,774,575.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,975,446.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,199,755.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,167,747.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 495,117,524.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 292,926,881.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,049,327,635.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,285,301.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,221.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,061,614,158.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,954,750.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,547,442,447.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,563,397,197.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 498,216,961.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 213,667,813.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,998,189.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 274,656,003.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -234,656,003.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -461,272.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 556,026,567.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 448,492,786.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,004,519,354.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四川双马_2024年三季报资产负债表 | 四川双马_2024年三季报利润表 |