四川双马_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 461,715,916.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,117,986.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,386,184.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 488,220,088.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,962,988.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,223,033.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,184,992.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,426,615.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 324,797,630.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 163,422,457.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,188,706,337.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,934,381.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,221.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,196,641,940.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,954,427.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,243,094,768.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,252,049,195.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,407,254.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 213,408,375.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,853,152.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 260,251,528.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -240,351,528.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -266,800.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,603,125.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 448,492,786.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 315,889,661.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 113,382,287.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,355,785.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,355,785.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,411,487.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 74,931.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 77,003,888.34 | |
| 财务费用(元) | 1,185,391.79 | |
| 投资损失(元) | 1,692,725.99 | |
| 递延所得税(元) | -10,623,283.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -384,585.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,238,698.05 | |
| 存货的减少(元) | 2,763,886.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,896,703.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,033,875.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 315,889,661.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 448,492,786.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -132,603,125.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四川双马_2024年中报资产负债表 | 四川双马_2024年中报利润表 |