四川双马_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 965,134,954.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,307,941.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,998,318.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,012,441,215.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 391,056,003.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,113,255.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,952,059.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,047,219.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 703,168,538.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 309,272,676.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,160,779,536.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,868,156.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,969,019.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,232,616,712.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,280,409.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,541,395,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,566,675,409.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -334,058,696.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,291,836.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,606,793.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,898,629.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,908,629.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 542,758.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,151,892.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 555,644,679.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 448,492,786.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 982,564,628.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,485,194.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,485,194.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,695,677.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,542,777.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,549,625.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -267,389,371.80 | |
| 财务费用(元) | 1,884,370.70 | |
| 投资损失(元) | -369,157,363.26 | |
| 递延所得税(元) | 82,293,670.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -68,967.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 82,362,638.17 | |
| 存货的减少(元) | -8,742,443.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -132,219,935.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,807,452.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 448,492,786.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 555,644,679.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -107,151,892.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 四川双马_2023年年报资产负债表 | 四川双马_2023年年报利润表 |