华菱钢铁_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,745,596,203.87 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 3,046,471,456.11 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 848,050,349.61 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | -100,085,555.54 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 420,949,298.86 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -1,392,850,027.47 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -1,001,334,504.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,224,024,012.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,361,247.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,882,182,480.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,147,045,975.71 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 597,623,510.34 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 287,624,621.26 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 71,756,469.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,650,484,101.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,435,316,855.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,173,398,070.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,363,249,604.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,518,932,876.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,514,980.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 69,281,264.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,334,108.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 177,130,352.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,304,111,743.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,232,786,756.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 295,598.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,537,194,098.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,360,063,745.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,508,085,189.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,101,505,213.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,734,590,402.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,655,002,782.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,082,461,219.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 114,786,393.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,275,023,794.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,012,487,796.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,722,102,605.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,886,660.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,871,085,075.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,570,625,701.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,441,710,777.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华菱钢铁_2024年三季报资产负债表 | 华菱钢铁_2024年三季报利润表 |