华菱钢铁_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,117,662,478.23 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 2,101,568,328.27 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | -298,952,775.97 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | -100,085,555.54 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 293,346,927.64 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -1,172,835,397.30 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -1,001,334,504.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,884,410,889.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 254,546,552.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,078,326,942.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,577,790,157.62 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 719,075,566.59 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 128,402,388.66 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 58,418,615.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,153,407,756.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,595,717,405.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,333,315,607.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,566,127,498.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,512,199,444.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,365,618,052.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,988,319.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,457,163.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,420,063,535.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,253,108,670.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,882,184,567.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,220,598.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,155,513,836.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,735,450,300.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,337,086,435.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,298,498,220.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,760,584,655.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,776,313,290.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,954,946,615.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 113,436,393.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,549,157,909.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,280,417,814.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,480,166,841.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,474,480.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,264,390,465.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,570,625,701.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,835,016,167.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,969,745,656.56 | |
| 资产减值准备(元) | 16,945,525.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,917,370,073.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,917,370,073.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 86,577,865.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,900,000.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | -4,291,014.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 700,000.00 | |
| 财务费用(元) | 192,574,136.40 | |
| 投资损失(元) | -344,345,424.66 | |
| 递延所得税(元) | -18,717,060.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,963,685.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -753,375.00 | |
| 存货的减少(元) | 1,183,360,863.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,673,594,649.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,180,155,640.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,835,016,167.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,570,625,701.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,264,390,465.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华菱钢铁_2024年中报资产负债表 | 华菱钢铁_2024年中报利润表 |