华菱钢铁_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,377,710,259.79 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 39,668,341.18 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | -246,199,999.21 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 143,029,697.98 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 602,540,684.92 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | -923,734,504.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 436,536,180.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 296,310,289.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,725,860,950.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,516,069,945.48 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -41,637,220.62 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -81,981,695.82 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 31,204,022.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,643,593,343.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,352,665,962.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,122,343,734.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,542,258,090.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 183,602,859.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,180,820,492.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,505,375.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,357,163.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,211,683,031.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,025,572,192.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,896,702,811.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 215,798.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,922,490,801.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,710,807,770.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,625,215,904.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,753,012,061.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,378,227,965.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,662,770,152.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,596,790.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,716,182,511.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,506,549,454.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,871,678,511.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,617,265.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -663,143,664.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,570,625,701.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,907,482,036.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华菱钢铁_2024年一季报资产负债表 | 华菱钢铁_2024年一季报利润表 |