华菱钢铁_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,369,389,509.15 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 501,325,806.47 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | -400,000,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | -99,057,034.52 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 602,560,660.78 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 691,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,001,170,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,056,033,095.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,563,270,090.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,285,692,127.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,073,180,456.50 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 967,254,801.48 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 23,367,190.34 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 223,026,371.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,570,441,636.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,189,139,583.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 966,684,656.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,013,094,696.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,272,597,431.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,681,864,516.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,958,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,777,284.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 268,120,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,972,719,801.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,209,487,493.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,748,228,777.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,289,215.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,970,005,486.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,997,285,685.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,930,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,930,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,915,970,051.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,407,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,253,020,051.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,132,483,032.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,322,704,549.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 130,921,432.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,808,796,250.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,263,983,833.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,989,036,218.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 191,354,445.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,544,297,589.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,114,923,290.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,570,625,701.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,639,651,808.75 | |
| 资产减值准备(元) | 79,695,155.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,677,235,621.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,677,235,621.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 164,988,455.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,392,149.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 114,700.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | -8,635,315.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,161,514.14 | |
| 财务费用(元) | 211,788,450.98 | |
| 投资损失(元) | -660,439,384.88 | |
| 递延所得税(元) | -36,359,548.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,059,531.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -31,300,017.59 | |
| 存货的减少(元) | -2,271,519,454.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,872,120,418.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 336,887,050.52 | |
| 其他(元) | 1,878,983.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,570,625,701.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,114,923,290.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,544,297,589.72 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华菱钢铁_2023年年报资产负债表 | 华菱钢铁_2023年年报利润表 |