华菱钢铁_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,710,877,564.22 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 963,768,030.34 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 250,501,887.52 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 403,299,218.11 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,169,787,917.84 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 184,500,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 819,970,836.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,017,890,721.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,520,596,176.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,829,264,339.45 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 2,250,761,262.53 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 39,421,496.42 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 83,334,365.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,808,181,016.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,503,511,073.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,583,832,887.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,098,306,441.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,422,289,734.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 460,718,390.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,422,248.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,688,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 505,834,388.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,134,431,381.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,430,715,864.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,278,562.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,566,425,807.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,060,591,418.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,927,402,505.69 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,793,122,303.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 680,457,537.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,400,982,346.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,510,089,099.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,206,244,053.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 130,921,432.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 262,396,666.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,978,729,820.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,577,747,473.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 62,843,151.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,153,206,005.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,114,923,290.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,961,717,285.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华菱钢铁_2023年三季报资产负债表 | 华菱钢铁_2023年三季报利润表 |