华菱钢铁_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,523,354,506.79 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 1,526,733,250.30 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | -397,635,332.37 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 274,296,180.45 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -296,480,465.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 675,811,840.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 900,804,306.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,206,884,286.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,923,602,462.90 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,916,718,207.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 23,391,009.69 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 68,161,709.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,131,105,812.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,442,224,502.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 852,676,385.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,357,880,090.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -150,995,803.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,778,156,156.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,983,236.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,380,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,819,521,992.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,469,002,883.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,189,002,832.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,238,237.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,659,243,952.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,839,721,960.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,930,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,164,715,000.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 776,438,220.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,871,153,220.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,363,637,682.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,988,479,999.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 130,921,432.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,456,117,681.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,415,035,539.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 57,777,548.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,517,904,676.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,114,923,290.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,597,018,614.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,209,664,649.95 | |
| 资产减值准备(元) | 55,865,926.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,775,479,144.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,775,479,144.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 74,147,456.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,374,334.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -442,685.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | -127,631.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,823,242.47 | |
| 财务费用(元) | 233,966,653.92 | |
| 投资损失(元) | -166,466,994.86 | |
| 递延所得税(元) | 3,068,099.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,035,382.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 25,103,482.31 | |
| 存货的减少(元) | 35,316,948.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,561,228,483.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,189,392,186.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,597,018,614.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,114,923,290.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,517,904,676.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华菱钢铁_2023年中报资产负债表 | 华菱钢铁_2023年中报利润表 |