华菱钢铁 (000932.SZ)

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华菱钢铁_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 72,523,354,506.79       
 客户存款和同业存放款项净增加额(元) 1,526,733,250.30       
 向中央银行借款净增加额(元) -397,635,332.37       
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) 274,296,180.45       
 拆入资金净增加额(元) -296,480,465.73       
 收到的税费返还(元) 675,811,840.47       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 900,804,306.67       
 经营活动现金流入小计(元) 75,206,884,286.58       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 66,923,602,462.90       
 客户贷款及垫款净增加额(元) 1,916,718,207.00       
 存放中央银行和同业款项净增加额(元) 23,391,009.69       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 68,161,709.63       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,131,105,812.67       
 支付的各项税费(元) 2,442,224,502.48       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 852,676,385.70       
 经营活动现金流出小计(元) 75,357,880,090.07       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -150,995,803.49       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,778,156,156.20       
 取得投资收益收到的现金(元) 39,983,236.17       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,600.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 1,380,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,819,521,992.37       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,469,002,883.71       
 投资支付的现金(元) 6,189,002,832.03       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 1,238,237.00       
 投资活动现金流出小计(元) 8,659,243,952.74       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -6,839,721,960.37       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,930,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 12,164,715,000.41       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 776,438,220.37       
 筹资活动现金流入小计(元) 14,871,153,220.78       
 偿还债务支付的现金(元) 9,363,637,682.25       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,988,479,999.16       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 130,921,432.62       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 104,000,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 11,456,117,681.41       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,415,035,539.37       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 57,777,548.24       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,517,904,676.25       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,114,923,290.93       
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,597,018,614.68       
补充资料:       
 净利润(元) 3,209,664,649.95       
 资产减值准备(元) 55,865,926.07       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,775,479,144.62       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,775,479,144.62       
 无形资产摊销(元) 74,147,456.77       
 长期待摊费用摊销(元) 1,374,334.46       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -442,685.16       
 固定资产报废损失(元) -127,631.55       
 公允价值变动损失(元) -4,823,242.47       
 财务费用(元) 233,966,653.92       
 投资损失(元) -166,466,994.86       
 递延所得税(元) 3,068,099.44       
  其中:递延所得税资产减少(元) -22,035,382.87       
 递延所得税负债增加(元) 25,103,482.31       
 存货的减少(元) 35,316,948.83       
 经营性应收项目的减少(元) -7,561,228,483.63       
 经营性应付项目的增加(元) 2,189,392,186.36       
 现金的期末余额(元) 4,597,018,614.68       
 减:现金的期初余额(元) 8,114,923,290.93       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,517,904,676.25       
公告日期 2023-08-24       
审计意见(境内)       
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