华菱钢铁_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,330,074,918.96 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -310,682,225.91 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | -3,200,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 128,521,066.83 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 490,000,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 375,146,028.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,726,219.53 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,090,125,315.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,133,711,322.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,052,914,159.63 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 696,655,027.69 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -60,571,014.30 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 73,691,246.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,593,955,275.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,192,406,077.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,010,879,955.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,559,930,729.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,426,219,406.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 460,718,390.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,567,592.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 490,288,583.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,144,596,869.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,946,059,228.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 818,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,091,474,498.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,601,185,915.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,662,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,234,099,698.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,035,348.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,496,135,046.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,189,251,517.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,167,079.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,761,418,597.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,734,716,449.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,119,861.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,289,569,010.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,114,923,290.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,825,354,280.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华菱钢铁_2023年一季报资产负债表 | 华菱钢铁_2023年一季报利润表 |