华菱钢铁_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,363,425,620.85 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -3,821,703,918.20 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 345,572,226.59 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | -253,991.10 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 570,477,998.68 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 3,917,622,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,717,093,166.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 766,242,133.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,858,475,236.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,213,751,276.90 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,115,789,166.67 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -165,712,465.25 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 148,001,702.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,283,695,590.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,805,858,049.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,999,615,277.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,400,998,599.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,457,476,637.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,903,823,353.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 95,102,782.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,362,235.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 93,238,347.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,093,526,718.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,095,796,963.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,661,485,170.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 262,314,191.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,019,596,326.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,926,069,607.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,247,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,247,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,425,996,697.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,324,268,337.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,998,065,035.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,383,804,622.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,685,268,156.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 160,301,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,161,038,108.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,230,110,887.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,767,954,147.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 235,868,590.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,535,229,767.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,579,693,523.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,114,923,290.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,674,822,355.46 | |
| 资产减值准备(元) | 129,870,903.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,231,595,544.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,231,595,544.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 144,354,699.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,056,815.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,210,721.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,123,911.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | 67,740,062.88 | |
| 财务费用(元) | 95,256,885.86 | |
| 投资损失(元) | -338,660,860.86 | |
| 递延所得税(元) | 139,290,039.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 27,669,924.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 111,620,114.86 | |
| 存货的减少(元) | -943,259,299.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 215,978,754.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,019,138,451.13 | |
| 其他(元) | 6,458,271.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,114,923,290.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,579,693,523.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,535,229,767.24 | |
| 公告日期 | 2023-03-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华菱钢铁_2022年年报资产负债表 | 华菱钢铁_2022年年报利润表 |