华菱钢铁_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,771,958,535.53 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -4,758,262,740.67 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | -171,966,110.47 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 451,223,065.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 830,894,393.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 434,806,192.57 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 3,351,863,191.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,910,516,527.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,548,846,573.25 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -390,334,893.09 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -194,485,977.04 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 303,674,398.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,453,356,828.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,185,891,174.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,671,163,287.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,578,111,392.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,621,711,463.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 95,689,183.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,289.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,929,790.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,719,369,727.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,567,967,190.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,869,472,845.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,485,184,775.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,922,624,810.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,203,255,083.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,243,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,686,894,708.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 743,176,805.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,673,871,514.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,112,383,722.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,560,009,636.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 188,301,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 822,550,590.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,494,943,949.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -821,072,435.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 176,056,195.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 484,133,812.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,579,693,523.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,063,827,336.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华菱钢铁_2022年三季报资产负债表 | 华菱钢铁_2022年三季报利润表 |