华菱钢铁_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,359,401,457.17 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -3,221,326,644.79 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 926,733,889.53 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 313,549,392.16 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 500,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,122,340,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 340,033,616.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 230,900,884.35 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 3,992,792,136.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,564,424,731.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,700,502,619.50 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,845,241,829.13 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -190,716,654.76 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 189,376,114.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,774,220,585.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,871,111,447.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,595,119,578.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,784,855,520.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,779,569,211.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,605,004,193.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 92,582,627.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,289.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 365,796.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,697,991,906.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,848,222,448.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,209,790,595.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,495,825,326.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,553,838,369.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,855,846,462.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 894,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 894,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,267,986,391.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 598,688,793.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,760,675,184.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,639,086,110.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,445,292,388.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 188,301,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 769,726,390.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,854,104,889.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,093,429,704.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,552,441.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,144,154,514.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,579,693,523.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,435,539,009.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,202,409,456.86 | |
| 资产减值准备(元) | 71,356,997.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,609,306,447.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,609,306,447.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,758,910.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,383,086.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,270,928.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,208.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 59,519,421.26 | |
| 财务费用(元) | 210,856,224.04 | |
| 投资损失(元) | -57,259,132.54 | |
| 递延所得税(元) | 40,949,580.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 43,659,140.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,709,559.75 | |
| 存货的减少(元) | -2,732,406,477.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,607,983,687.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 896,594,440.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,435,539,009.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,579,693,523.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,144,154,514.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华菱钢铁_2022年中报资产负债表 | 华菱钢铁_2022年中报利润表 |