华菱钢铁_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,215,056,586.38 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -1,601,647,618.69 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 545,000,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 141,592,786.64 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 500,000,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,029,109.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 541,392,324.43 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 3,701,422,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,083,845,188.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,833,928,199.69 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,293,521,313.88 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -52,453,175.73 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 131,395,098.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,511,460,559.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,207,622,963.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,221,667,399.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,147,142,359.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,762,142,990.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,784,989.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 830.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,357,754.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,835,286,565.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,116,293,409.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,164,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 101,632.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,280,895,041.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -445,608,475.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,659,382,241.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,889,382,241.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,249,863,504.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 186,332,582.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 392,100,917.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,828,297,005.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -938,914,764.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,644,182.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,442,176,227.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,579,693,523.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,137,517,295.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华菱钢铁_2022年一季报资产负债表 | 华菱钢铁_2022年一季报利润表 |