中粮科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,721,000,092.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,456,976.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 393,078,503.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,221,535,571.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,740,083,521.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 661,500,974.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 326,732,786.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 393,659,633.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,121,976,916.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,558,655.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,346,675.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 774,867,352.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 791,214,027.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 311,851,451.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 712,722,135.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,024,573,587.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -233,359,559.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,368,573,455.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,368,573,455.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,943,379,352.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,083,230.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,044,653.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,193,507,236.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 175,066,219.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,044,536.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,309,851.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,479,046,414.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,555,356,265.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中粮科技_2024年三季报资产负债表 | 中粮科技_2024年三季报利润表 |