中粮科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,304,138,890.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,430,536.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 252,968,613.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,630,538,040.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,765,581,202.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 448,336,336.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 205,657,650.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 274,080,753.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,693,655,942.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,063,117,902.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,196,255.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 378,055,837.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 394,252,092.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 192,497,064.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 452,651,538.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 645,148,603.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -250,896,510.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,621,377,924.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,621,377,924.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,980,467,466.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,853,715.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,027,863.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,083,349,045.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,538,028,879.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,955,582.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 197,058,884.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,479,046,414.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,676,105,298.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,886,332.41 | |
| 资产减值准备(元) | 147,924,858.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 229,649,531.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 229,649,531.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,441,761.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,559,944.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 81,658.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 67,086.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -293,312.83 | |
| 财务费用(元) | 42,353,458.75 | |
| 投资损失(元) | -27,013,647.69 | |
| 递延所得税(元) | 5,130,086.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,306,008.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,175,922.04 | |
| 存货的减少(元) | -1,000,820,412.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -765,212,877.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 205,508,829.74 | |
| 其他(元) | 602,002.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,676,105,298.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,479,046,414.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 197,058,884.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中粮科技_2024年中报资产负债表 | 中粮科技_2024年中报利润表 |