中粮科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,745,451,686.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,734,434.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,823,700.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,929,009,821.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,914,062,074.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 213,701,559.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,498,898.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,331,819.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,343,594,351.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,414,584,529.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 122,955.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,501,640.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,624,595.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,441,485.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 158,875,733.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 289,317,218.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -280,692,622.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,740,258,981.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,740,258,981.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,209,884,666.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,184,636.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,477,472.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,235,546,774.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,504,712,206.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -24,207,445.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -214,772,391.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,479,046,414.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,264,274,022.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中粮科技_2024年一季报资产负债表 | 中粮科技_2024年一季报利润表 |