中粮科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,372,587,319.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 175,109,774.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 539,504,994.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,087,202,088.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,860,600,435.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 454,526,923.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 233,837,877.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 697,597,757.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,246,562,993.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,159,360,904.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,978,140.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,902,997.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,881,137.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 336,484,157.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,290,462.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 351,774,619.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -339,893,481.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 44,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 44,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,822,238,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,866,338,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,756,770,298.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 534,658,659.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,472,682.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,307,901,640.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,558,436,359.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,085,962.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,063,267,935.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 963,024,929.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,026,292,864.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -353,020,713.20 | |
| 资产减值准备(元) | 283,236,217.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 221,581,619.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 221,581,619.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,328,601.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,382,400.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,376,262.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 622,346.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | 17,933,712.26 | |
| 财务费用(元) | 52,281,705.73 | |
| 投资损失(元) | -5,809,944.64 | |
| 递延所得税(元) | 4,980,571.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,533,187.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,552,615.96 | |
| 存货的减少(元) | -1,929,348,998.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 596,636,674.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -70,307,414.12 | |
| 其他(元) | 1,207,598.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,026,292,864.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 963,024,929.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,063,267,935.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中粮科技_2023年中报资产负债表 | 中粮科技_2023年中报利润表 |