中粮科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,663,057,871.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,806,076.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 732,527,280.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,453,391,228.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,952,199,590.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 253,077,640.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,027,768.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 806,300,592.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,134,605,592.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -165,305.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,697,226.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,531,920.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 230,651,406.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,226,922.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 235,878,328.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -231,346,407.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 44,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 44,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,649,138,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,693,238,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 619,265,433.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,887,801.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,577,671.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 650,730,905.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,042,507,094.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 409,736.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 130,356,059.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,015,579,819.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,145,935,878.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中粮科技_2023年一季报资产负债表 | 中粮科技_2023年一季报利润表 |