中粮科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,127,427,056.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 102,764,371.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,295,119,504.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,525,310,932.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,921,892,934.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 515,955,873.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 214,983,428.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,932,698,985.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,585,531,221.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,220,288.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,020,435.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 56,911,285.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 108,931,720.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 277,447,067.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 51,096,057.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 328,543,125.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -219,611,404.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,912,263,392.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,912,263,392.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,080,157,517.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 511,364,751.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,712,100.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,600,234,369.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 312,029,022.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,188,390.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,385,719.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,109,075,944.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,156,461,664.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 805,010,181.10 | |
| 资产减值准备(元) | 56,063,279.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 201,736,770.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 201,736,770.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,275,680.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,362,863.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 183,020,445.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 873,805.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,782,068.18 | |
| 财务费用(元) | 54,868,930.36 | |
| 投资损失(元) | 10,652,850.43 | |
| 递延所得税(元) | 34,593,147.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 35,485,448.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -892,300.58 | |
| 存货的减少(元) | -1,142,642,442.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -614,053,231.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 313,477,446.81 | |
| 其他(元) | 2,606,945.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,156,461,664.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,109,075,944.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 47,385,719.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中粮科技_2022年中报资产负债表 | 中粮科技_2022年中报利润表 |