TERMBRAY IND_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -85,396,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -85,396,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -51,000.00 | |
| 已付税项(元) | -3,068,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,515,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -204,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 230,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 1,773,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 404,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,203,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 114,700,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -550,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 114,150,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 27,838,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 101,057,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 418,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 129,313,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-16 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | TERMBRAY IND_2024年中报资产负债表 | TERMBRAY IND_2024年中报利润表 |