TERMBRAY IND_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 20,076,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 83,785,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 5,199,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 8,998,000.00 | |
| 利息支出(元) | 7,084,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,707,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -833,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 318,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -173,047,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -50,127,000.00 | |
| 已付税项(元) | -14,948,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,075,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -420,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,707,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,287,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 已付利息融资(元) | -50,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -950,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -64,788,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 166,777,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -932,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 101,057,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | TERMBRAY IND_2023年年报资产负债表 | TERMBRAY IND_2023年年报利润表 |