TERMBRAY IND_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 24,793,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 5,391,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 19,520,000.00 | |
| 利息支出(元) | 8,091,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,560,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -3,021,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -37,883,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -5,959,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 9,372,000.00 | |
| 已付税项(元) | -14,190,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,818,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -498,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,560,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,062,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 已付利息融资(元) | -49,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -807,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -856,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -4,612,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 180,947,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -9,558,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 166,777,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | TERMBRAY IND_2022年年报资产负债表 | TERMBRAY IND_2022年年报利润表 |