兰州黄河_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,482,203.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,680,456.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,162,660.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,611,054.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,140,016.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,206,237.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,264,136.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,221,445.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,058,785.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,926,243.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,618,985.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 164,441.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,709,670.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,005,471.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 920,467.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,925,938.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,783,732.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 106,782,702.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,782,702.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,782,702.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,422.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,828,124.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,954,577.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,679,525.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,840,644.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,520,169.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰州黄河_2024年三季报资产负债表 | 兰州黄河_2024年三季报利润表 |