兰州黄河_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,679,405.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,853,413.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,532,818.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,321,104.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,642,146.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,324,696.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,233,317.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 140,521,264.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,988,446.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 528,476.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,243,024.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,112.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,891,613.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,860.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 103,425,009.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,427,869.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,536,256.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 101,782,702.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,782,702.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,866.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,941,271.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,981,137.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 96,801,564.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,276,861.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,840,644.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,117,506.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,954,316.70 | |
| 资产减值准备(元) | -196,920.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,126,406.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,126,406.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,829,353.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 24,632.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 219.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 17,944,136.12 | |
| 财务费用(元) | 377,201.62 | |
| 投资损失(元) | -33,834,713.90 | |
| 递延所得税(元) | 7,372,511.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,372,511.05 | |
| 存货的减少(元) | 12,692,942.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,377,331.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,007,432.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,117,506.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,840,644.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,276,861.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰州黄河_2024年中报资产负债表 | 兰州黄河_2024年中报利润表 |