兰州黄河_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 362,507,187.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,242.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,414,707.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 366,944,137.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,466,898.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,686,207.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,344,614.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,959,366.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 401,457,087.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,512,950.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,017,123.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,863,695.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,880,819.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,346,673.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,751,024.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 448,227.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,545,925.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 55,334,893.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,090,137.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,090,137.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,090,137.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 731,806.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,108,837.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,840,644.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -55,546,609.16 | |
| 资产减值准备(元) | 19,575,023.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,708,903.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,708,903.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,729,261.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -480.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 825,479.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | 39,753,422.10 | |
| 财务费用(元) | -21,538,755.66 | |
| 投资损失(元) | -41,932,391.23 | |
| 递延所得税(元) | -1,877,400.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,877,400.57 | |
| 存货的减少(元) | 10,510,410.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 42,926,531.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,646,344.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,840,644.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,108,837.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 731,806.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 兰州黄河_2023年年报资产负债表 | 兰州黄河_2023年年报利润表 |