兰州黄河 (000929.SZ)

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兰州黄河_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 362,507,187.49       
 收到的税费返还(元) 22,242.42       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,414,707.36       
 经营活动现金流入小计(元) 366,944,137.27       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 243,466,898.98       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 64,686,207.52       
 支付的各项税费(元) 44,344,614.50       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 48,959,366.42       
 经营活动现金流出小计(元) 401,457,087.42       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -34,512,950.15       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 44,017,123.49       
 取得投资收益收到的现金(元) 32,863,695.51       
 投资活动现金流入小计(元) 76,880,819.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,346,673.70       
 投资支付的现金(元) 18,751,024.38       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 448,227.00       
 投资活动现金流出小计(元) 21,545,925.08       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 55,334,893.92       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 28,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 28,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 46,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,090,137.33       
 筹资活动现金流出小计(元) 48,090,137.33       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -20,090,137.33       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 731,806.44       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 27,108,837.93       
 期末现金及现金等价物余额(元) 27,840,644.37       
补充资料:       
 净利润(元) -55,546,609.16       
 资产减值准备(元) 19,575,023.73       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 14,708,903.13       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 14,708,903.13       
 无形资产摊销(元) 3,729,261.07       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -480.14       
 固定资产报废损失(元) 825,479.02       
 公允价值变动损失(元) 39,753,422.10       
 财务费用(元) -21,538,755.66       
 投资损失(元) -41,932,391.23       
 递延所得税(元) -1,877,400.57       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,877,400.57       
 存货的减少(元) 10,510,410.44       
 经营性应收项目的减少(元) 42,926,531.66       
 经营性应付项目的增加(元) -45,646,344.54       
 现金的期末余额(元) 27,840,644.37       
 减:现金的期初余额(元) 27,108,837.93       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 731,806.44       
公告日期 2024-04-18       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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