兰州黄河_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 248,705,390.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,752,141.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 259,457,531.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,610,085.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,687,912.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,195,170.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,967,219.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 262,460,388.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,002,856.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,561,420.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,246,678.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,808,099.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,353,503.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,810,124.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,163,627.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,644,471.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 470,920.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,470,920.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,470,920.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,170,694.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,108,837.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,279,532.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰州黄河_2023年三季报资产负债表 | 兰州黄河_2023年三季报利润表 |