兰州黄河_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,954,722.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,085,294.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,040,017.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,646,043.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,073,483.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,218,867.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,636,464.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,574,858.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,465,158.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,853,267.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,086,678.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,939,946.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 733,163.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,442.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 775,605.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,164,340.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 421,770.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,921,770.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,921,770.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,707,727.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,108,837.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,816,565.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,835,226.33 | |
| 资产减值准备(元) | -72,095.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,834,459.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,834,459.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,882,595.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 448.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,684,050.40 | |
| 财务费用(元) | -5,232,085.53 | |
| 投资损失(元) | -45,634,021.28 | |
| 递延所得税(元) | 1,241,931.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,241,931.47 | |
| 存货的减少(元) | 10,702,124.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,984,049.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,606,575.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,816,565.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,108,837.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,707,727.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰州黄河_2023年中报资产负债表 | 兰州黄河_2023年中报利润表 |