兰州黄河_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,311,028.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,650,110.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,961,138.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,444,055.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,996,756.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,386,498.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,052,423.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,879,733.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,081,405.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,867,263.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,867,263.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,721.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,721.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,837,541.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 271,012.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,771,012.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,771,012.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,147,934.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,108,837.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,256,771.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰州黄河_2023年一季报资产负债表 | 兰州黄河_2023年一季报利润表 |