兰州黄河_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,380,472.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,151,726.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,532,198.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,115,438.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,069,927.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,511,044.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,661,564.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 231,357,974.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,634,702.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,893.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,658,596.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,449,668.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,170,661.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,620,330.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,038,266.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,064,919.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 984,090.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,049,009.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,049,009.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,163,480.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,023,161.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,186,641.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰州黄河_2022年三季报资产负债表 | 兰州黄河_2022年三季报利润表 |