兰州黄河_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,260,737.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,884,928.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,145,665.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,979,287.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,955,210.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,516,000.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,765,344.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,215,842.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,929,823.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,398,995.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,755,973.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,893.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,178,862.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,984,951.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,198,592.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,183,543.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,995,318.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 831,979.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,831,979.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,831,979.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,093,162.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,023,161.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,116,324.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,020,840.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,934,005.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,934,005.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,762,372.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,208.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,356.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,077,124.30 | |
| 财务费用(元) | 751,564.40 | |
| 投资损失(元) | -17,311,209.11 | |
| 递延所得税(元) | 3,142,783.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,371,266.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,771,517.46 | |
| 存货的减少(元) | 27,591,227.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,397,043.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,718,170.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,116,324.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,023,161.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 49,093,162.57 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰州黄河_2022年中报资产负债表 | 兰州黄河_2022年中报利润表 |