中钢国际_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,245,380,900.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 251,465,373.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,146,459,360.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,643,305,633.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,035,315,825.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 458,360,983.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 552,451,918.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 581,932,543.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,628,061,271.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,984,755,637.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,661,125.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,419.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,753,545.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,021,882.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,021,882.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,268,337.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 820,677,275.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 820,677,275.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 888,519,428.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 419,263,566.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,409,446.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,348,192,440.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -527,515,165.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,707,972.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,495,831,166.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,006,273,433.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,510,442,267.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中钢国际_2024年三季报资产负债表 | 中钢国际_2024年三季报利润表 |