中钢国际_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,587,212,443.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 229,018,975.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 500,872,925.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,317,104,344.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,972,349,797.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 260,860,169.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 486,045,197.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,999,672.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,873,254,836.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,556,150,492.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,174,132.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,554.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,249,686.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,424,730.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,424,730.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,175,044.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,191,216.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 303,191,216.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 561,214,459.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 397,378,051.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,071,310.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 983,663,821.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -680,472,605.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,278,228.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,215,519,913.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,006,273,433.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,790,753,520.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 438,972,700.06 | |
| 资产减值准备(元) | 4,891,342.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,365,767.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,365,767.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,861,324.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,874,352.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,200.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,040,000.00 | |
| 财务费用(元) | -20,127,107.20 | |
| 投资损失(元) | -18,365,992.08 | |
| 递延所得税(元) | -33,183,985.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,223,462.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 39,476.77 | |
| 存货的减少(元) | 689,439,618.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 496,689,539.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,205,588,575.60 | |
| 其他(元) | 4,420,803.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,790,753,520.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,006,273,433.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,215,519,913.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中钢国际_2024年中报资产负债表 | 中钢国际_2024年中报利润表 |