中钢国际_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,928,409,989.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 191,757,233.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,318,873.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,170,486,096.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,447,344,977.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,749,710.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 224,807,189.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,018,850.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,962,920,728.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,792,434,632.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,667,499.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,667,499.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,667,499.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,664,886.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,664,886.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 104,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,741,686.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,029,831.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,271,517.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,606,630.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,777,711.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,892,486,472.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,006,273,433.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,113,786,961.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中钢国际_2024年一季报资产负债表 | 中钢国际_2024年一季报利润表 |