中钢国际_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,842,976,865.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 409,584,170.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 471,318,564.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,723,879,600.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,795,666,021.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 689,934,582.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 504,903,071.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 365,233,457.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,355,737,132.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,368,142,468.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,341,891,342.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,856,494.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,848,408.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,377,596,244.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,592,614.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,781,435.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,374,050.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,363,222,194.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,877,004.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 376,877,004.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 867,091,458.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 390,251,707.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,993,916.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,437,868.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,349,781,035.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -972,904,031.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,371,934.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,787,832,566.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,218,440,867.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,006,273,433.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 803,652,372.11 | |
| 资产减值准备(元) | 39,471,373.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,161,886.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,161,886.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,118,520.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,756,102.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -707.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 271,059.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,250,661.05 | |
| 财务费用(元) | 107,022,971.02 | |
| 投资损失(元) | -109,056,087.38 | |
| 递延所得税(元) | -131,272,948.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -99,369,980.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -31,902,967.97 | |
| 存货的减少(元) | 252,448,616.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,201,581,942.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,275,226,402.42 | |
| 其他(元) | 5,081,249.93 | |
| 债务转为资本(元) | 885,192,150.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,006,273,433.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,218,440,867.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,787,832,566.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中钢国际_2023年年报资产负债表 | 中钢国际_2023年年报利润表 |