中钢国际_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,604,569,226.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 338,330,793.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 745,551,733.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,688,451,753.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,559,096,390.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 469,200,501.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 352,200,848.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 275,534,625.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,656,032,365.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -967,580,612.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,333,105,980.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,758,482.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,811,412.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,345,675,874.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,425,991.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,394,291.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,771,440.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,591,722.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,331,084,151.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 198,604,718.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 198,604,718.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 836,316,571.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 383,098,693.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,993,916.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,900,092.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,266,315,357.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,067,710,639.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,217,876.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -697,989,224.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,218,440,867.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,520,451,643.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中钢国际_2023年三季报资产负债表 | 中钢国际_2023年三季报利润表 |