中钢国际_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,508,203,290.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 138,317,746.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 483,873,152.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,130,394,190.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,307,172,755.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 256,925,531.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 219,432,587.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,238,966.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,955,769,840.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -825,375,650.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,333,105,980.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,758,482.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,111,146.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,342,975,609.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,041,235.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,771,440.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,812,675.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,336,162,933.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 193,578,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 193,578,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 717,785,427.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 374,604,448.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,993,916.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,061,798.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,159,451,674.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -965,873,674.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,728,445.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -449,357,946.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,218,440,867.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,769,082,921.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 360,473,242.36 | |
| 资产减值准备(元) | 2,049,720.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,263,423.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,263,423.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,190,473.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,221,365.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | -11,146.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,440,000.00 | |
| 财务费用(元) | 41,323,165.25 | |
| 投资损失(元) | -76,764,552.92 | |
| 递延所得税(元) | -68,825,326.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,843,778.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -45,981,548.58 | |
| 存货的减少(元) | -855,736,195.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,536,303,284.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,190,600,429.45 | |
| 其他(元) | -466,281.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,769,082,921.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,218,440,867.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -449,357,946.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中钢国际_2023年中报资产负债表 | 中钢国际_2023年中报利润表 |