中钢国际_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,970,293,680.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,548,316.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 334,802,590.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,383,644,587.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,963,301,173.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,493,862.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,300,820.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,260,206.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,277,356,062.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -893,711,474.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,333,105,980.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 680,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,336,485,980.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,502,136.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,397,030.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,621,440.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,520,606.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,327,965,373.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 385,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,447,118.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,599,810.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 459,046,929.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -359,046,929.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,391,671.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 73,815,297.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,218,440,867.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,292,256,165.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中钢国际_2023年一季报资产负债表 | 中钢国际_2023年一季报利润表 |