中钢国际_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,240,626,142.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 217,837,909.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 332,868,541.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,791,332,593.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,705,775,722.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 645,526,742.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 231,515,220.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,046,329,100.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,629,146,785.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,162,185,808.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,792,949.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,372,369.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,720,516.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,885,834.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,772,656.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 314,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,086,656.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,821.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 202,849,594.33 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 128,964,941.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 855,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 343,334.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,058,292,928.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,040,002,238.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 423,187,672.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,771,132.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,660,834.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,544,850,746.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -486,557,817.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 113,468,967.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 788,896,135.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,429,544,731.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,218,440,867.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 664,321,846.22 | |
| 资产减值准备(元) | 49,317,774.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,616,517.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,616,517.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,107,422.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,600,879.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,984,419.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | -200,114.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -99,091,128.32 | |
| 财务费用(元) | 66,276,522.32 | |
| 投资损失(元) | -46,934,253.28 | |
| 递延所得税(元) | -705,927.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,425,048.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,719,121.15 | |
| 存货的减少(元) | -383,765,889.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,343,337,644.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,053,531,947.13 | |
| 其他(元) | 1,008,372.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,218,440,867.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,429,544,731.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 788,896,135.90 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中钢国际_2022年年报资产负债表 | 中钢国际_2022年年报利润表 |