中钢国际_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,172,305,250.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 154,740,274.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,170,709.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,425,216,234.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,533,964,529.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 264,617,778.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,457,114.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 998,295,834.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,932,335,257.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,507,119,022.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,593,043.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 338,206.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,931,249.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,259,767.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 537,383.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,797,150.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,865,901.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 128,964,941.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 128,964,941.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 365,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 301,186.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 494,266,127.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 470,135,426.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 243,558,388.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,863,239.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,563,944.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 747,257,758.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -252,991,631.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,278,983.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,716,697,571.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,429,544,731.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,712,847,160.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 275,382,193.04 | |
| 资产减值准备(元) | -61,366,684.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,913,155.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,913,155.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,948,870.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 550,756.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -331,300.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | -156.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,249,613.98 | |
| 财务费用(元) | 17,986,437.07 | |
| 投资损失(元) | -9,802,125.27 | |
| 递延所得税(元) | 47,766,176.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 35,258,033.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,508,143.14 | |
| 存货的减少(元) | -623,751,629.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,176,414,758.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,989,331,653.98 | |
| 其他(元) | 21,888,425.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,712,847,160.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,429,544,731.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,716,697,571.64 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中钢国际_2022年中报资产负债表 | 中钢国际_2022年中报利润表 |