河钢资源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,780,599,864.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,742,376.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 164,270,895.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,954,613,136.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,020,262,090.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 901,498,100.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 145,159,169.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,747,365.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,081,666,727.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 872,946,409.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,023,905,616.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,023,905,616.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,023,905,616.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 401,785,536.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,148,160.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 256,169.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 402,041,705.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -402,041,705.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 100,784,762.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -452,216,150.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,880,471,497.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,428,255,346.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 河钢资源_2024年三季报资产负债表 | 河钢资源_2024年三季报利润表 |