河钢资源_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,220,800,661.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,379,442.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,742,114.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,357,922,218.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,973,464,240.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 572,989,971.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,586,527.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,359,119.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,682,399,858.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 675,522,360.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 632,487,485.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 632,487,485.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -632,487,485.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 401,785,536.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,148,160.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 256,169.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 402,041,705.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -402,041,705.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 83,159,805.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -275,847,026.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,880,471,497.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,604,624,471.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 674,924,243.04 | |
| 资产减值准备(元) | 3,045,282.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 84,431,266.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 84,431,266.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,115,253.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -15,037,576.61 | |
| 投资损失(元) | -7,520,949.14 | |
| 递延所得税(元) | 166,686,095.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 200,281.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 166,485,814.04 | |
| 存货的减少(元) | -111,321,402.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -176,706,591.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,977,718.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,604,624,471.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,880,471,497.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -275,847,026.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 河钢资源_2024年中报资产负债表 | 河钢资源_2024年中报利润表 |