河钢资源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,447,665,244.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,729,517.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 342,708,475.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,820,103,238.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,649,548,868.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,125,203,049.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 257,011,799.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 243,227,749.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,274,991,467.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,545,111,770.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,271,727.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,271,727.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 893,643,618.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 893,643,618.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -890,371,891.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,718,767.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,718,767.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 283,227,345.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 87,408,657.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,315,448.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 285,542,793.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -276,824,025.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -264,727,174.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 113,188,679.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,767,282,818.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,880,471,497.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,268,922,785.50 | |
| 资产减值准备(元) | 1,592,886.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 154,224,193.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 154,224,193.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,266,206.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,677,589.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -62,584,409.48 | |
| 投资损失(元) | -15,835,321.60 | |
| 递延所得税(元) | 114,794,617.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 304,122.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 114,490,494.21 | |
| 存货的减少(元) | 153,516,871.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -300,455,629.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 203,972,455.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,880,471,497.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,767,282,818.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 113,188,679.29 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 河钢资源_2023年年报资产负债表 | 河钢资源_2023年年报利润表 |