河钢资源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,694,209,830.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,240,368.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 243,231,148.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,943,681,346.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,196,626,316.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 781,777,850.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,954,595.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,083,776.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,110,442,539.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 833,238,806.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 771,961,372.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 771,961,372.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -771,961,372.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 216,387,803.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,569,115.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 216,387,803.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -216,387,803.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 123,278,907.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,831,461.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,767,282,818.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,735,451,356.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 河钢资源_2023年三季报资产负债表 | 河钢资源_2023年三季报利润表 |