河钢资源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,512,755,482.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,940,185.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 149,800,185.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,667,495,854.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,371,851,454.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 522,067,202.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,219,817.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,886,205.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,976,024,680.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 691,471,173.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 500,150,331.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 500,150,331.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -500,150,331.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 216,387,803.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,569,115.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 216,387,803.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -216,387,803.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 140,188,709.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 115,121,747.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,767,282,818.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,882,404,565.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 519,785,458.01 | |
| 资产减值准备(元) | 18,063,307.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,809,217.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,809,217.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,874,592.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -31,223,823.64 | |
| 投资损失(元) | -9,771,379.21 | |
| 递延所得税(元) | 125,182,786.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,856,758.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 129,039,545.25 | |
| 存货的减少(元) | -25,077,149.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 75,123,245.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,152,352.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,882,404,565.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,767,282,818.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 115,121,747.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 河钢资源_2023年中报资产负债表 | 河钢资源_2023年中报利润表 |